Groupe d’Ehpad. Cas client.

Ce Groupe lié au secteur de la Santé qui se situait dans les dix premiers opérateurs de son métier en France avec un chiffre d’affaires de plus de 100 millions € envisageait une opération de croissance externe d’un montant de 40 millions € dans une région complémentaire avec une situation financière déjà marquée par la rapidité de sa croissance.

Notre intervention a consisté à remodeler la politique de financement du Groupe en faisant appel à de nouvelles formes de ressources « longues » afin de reconstruire le fonds de roulement libérant le Groupe de la pression de ses banques et permettant de financer l’acquisition :

Pour moitié en augmentation de capital en actions de préférence contractualisées, et pour moitié en crédit-bail immobilier.

Cette opération, à notre demande, a été mise à profit par les actionnaires familiaux pour définir un pacte d’actionnaires et construire les sociétés de portefeuille nécessaires à la gestion prévisionnelle des pactes Dutreil.

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Groupe de formation. Cas client.

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