Organisation du capital avec ou sans financement
IBI vous aide à restructurer vos finances pour dégager la plus-value de votre entreprise
Entretien en visioconférence
Pour mieux vous connaître
Le premier échange est essentiel pour cadrer les attentes et les contraintes induites par les enjeux métier. C’est en définissant ensemble les axes de développement que nous pourrons traduire les ressources financières en levier de performance.
Pour évaluer les chances qu’IBI soit efficace
IBI veille à la fiabilité de ses prestations en se formant régulièrement dans un contexte de suivi rigoureux des standards édictés par les autorités comptables et boursières. Chaque action engagée est animée par une véritable culture du résultat. Nous accompagnons un grand nombre de nos clients depuis plus de 15 ans.
Les informations transmises sont confidentielles
Nous signons un engagement de confidentialité après notre premier entretien en visioconférence si une étape suivante est prévue. La qualité et l’exhaustivité des informations échangées sont essentielles pour un partenariat efficace sur le long terme.
Un premier entretien avec IBI est un moment de haute valeur ajoutée
Nous avons l'expérience pour évaluer rapidement la situation
Depuis près de 30 ans, IBI met son expertise au service d’entrepreneurs désireux de faire croître et pérenniser leur société en trouvant et mettant en place des financements adaptés. Du diagnostic à la mise en œuvre, nous développons des solutions sur mesure.
Nous savons poser les questions qui préparent une action efficace
Trop de dirigeants ne sont pas suffisamment écoutés et compris : sont-ils suffisamment clairs et précis ? La définition des objectifs, le diagnostic de la situation financière et l’analyse des perspectives de croissance sont les étapes clés indissociables de votre future réussite. Nous vous aidons à formaliser vos atouts, vos potentiels et votre stratégie de façon claire, précise et concise.
Nous commencerons dès ce premier entretien à évoquer des solutions possibles
Une fois le diagnostic posé, IBI préconise des actions concrètes : au-delà du financement par les marchés financiers, il peut s’agir de l’obtention de capitaux, la structuration financière ou l’organisation du capital.
Si vous souhaitez en savoir plus
Pourquoi un accompagnement en organisation du capital ?
Pour maintenir son équilibre financier
Avec le temps, et la succession des opérations de financement, l’empilement des ressources de l’entreprise s’avère inévitable. Que ce soit pour optimiser ses liquidités ou recouvrer une indépendance nécessaire à l’évolution de son modèle économique, l’entreprise peut tirer bénéfice de l’organisation du capital à tous les niveaux.
Le capital est la colonne vertébrale de l’entreprise. Une gestion financière sous pression a neuf chances sur 10 d’être hasardeuse et peut freiner la création de valeur, mais aussi réduire l’autonomie de l’entreprise en greffant au capital une multiplicité d’acteurs, actionnaires ou investisseurs privés si votre entreprise n’est pas cotée sur un marché financier.
Pour préparer un financement ou la sortie d’investisseurs souvent contractualisée dans un pacte d’actionnaires
Une entreprise qui doit faire face à un besoin impérieux de financement peut se retrouver dans une position de vulnérabilité. La ré-organisation du capital est à la fois un facteur de réassurance pour les investisseurs et une solution efficace pour optimiser la capacité d’autofinancement de l’entreprise. IBI vous propose une prestation personnalisée, reposant sur un diagnostic précis de votre situation financière et le déploiement d’axes d’amélioration concrets. La préparation d’une demande d’investissement passe nécessairement par l’évaluation de la structuration financière actuelle et future.
Pour préserver l’autonomie financière et décisionnelle de l’entreprise
L’organisation du capital vise à analyser et redéfinir la répartition des profits, pour maintenir l’indépendance du dirigeant et de l’entreprise, et associer autant que possible, en proportion variable et selon des objectifs définis, les créateurs de prospérité, idéalement quelle que soit la tâche ou la responsabilité confiée. Elle peut conduire aussi, et finalement, selon les situations, à une meilleure répartition des ressources.
Pour lancer et pérenniser la dynamique de croissance
Que ce soit en phase de création ou pour mener à bien des transactions complexes, comme les offres publiques et les fusions-acquisitions, l’organisation du capital est une étape préalable qui conditionne la réussite de vos opérations. IBI vous accompagne en sécurisant vos projets d’expansion, tout en tenant compte des enjeux financiers et réglementaires.
Pour favoriser le partage de valeur
Développez l’actionnariat dans votre entreprise au bénéfice de vos forces vives. Capitalisez sur vos ressources internes pour retenir les talents et accroître votre performance globale. IBI vous aide à sélectionner et à mettre en place au bon moment des plans d’intéressement et d’actionnariat salarié, en phase avec vos enjeux métiers et objectifs.
Témoignages clients
Groupe de formation
Ce Groupe de formation sur sites et sur internet qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 20 millions € projetait de reprendre ses franchisés sur une période de cinq ans pour porter son chiffre d’affaires à plus de 50 millions €. Notre intervention a consisté à céder des actifs immobiliers du Groupe à une société patrimoniale de façon à créer son indépendance financière et lever les capitaux nécessaires au rachat des franchisés de façon cadencée et adaptée auprès de trois banques. Au cours de cette opération, la propriété du capital a été stabilisée.
Groupe d’Ehpad
Ce Groupe lié au secteur de la Santé qui se situait dans les dix premiers opérateurs de son métier en France avec un chiffre d’affaires de plus de 100 millions € envisageait une opération de croissance externe d’un montant de 40 millions € dans une région complémentaire avec une situation financière déjà marquée par la rapidité de sa croissance. Notre intervention a consisté à remodeler la politique de financement du Groupe en faisant appel à de nouvelles formes de ressources “longues” afin de reconstruire le fonds de roulement libérant le Groupe de la pression de ses banques et permettant de financer l’acquisition :
- Pour moitié en augmentation de capital en actions de préférence contractualisées,
- Et pour moitié en crédit-bail immobilier.
Cette opération, à notre demande, a été mise à profit par les actionnaires familiaux pour définir un pacte d’actionnaires et construire les sociétés de portefeuille nécessaires à la gestion prévisionnelle des pactes Dutreil.
Si vous souhaitez en savoir plus